Excel TBILLEQ 函数

TBILLEQ 函数根据国库券（或 T-bill）的结算日期、到期日期和贴现率返回其债券等价收益率。

语法

=TBILLEQ(结算日, 到期日, 贴现率)

参数

返回值

TBILLEQ 函数返回一个数值。

函数说明

• 日期应作为对包含日期的单元格的引用输入，使用 DATE 函数，或者作为其他公式或函数返回的结果。
• 如果出现以下情况，TBILLEQ 将返回 #VALUE! 错误：
  • 结算日或到期日不是有效日期；
  • 任何参数不是数值。
• 如果出现以下情况，TBILLEQ 将返回 #NUM! 错误：
  • 贴现率 ≤ 0；
  • 结算日 > 到期日，或者到期日比结算日晚一年以上。
• 结算日和到期日将被截断为整数。

示例

要获取具有如下所示信息的国库券的债券等价收益率，请在空白单元格中复制或输入以下公式，然后按 Enter 键以获取结果：

=TBILLEQ(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)

或者，使用单元格引用来使公式动态化：

=TBILLEQ(C3,C4,C5)

如果国库券的信息与上述相同，只是结算日期为 2021 年 5 月 1 日，则可以在公式中用 DATE 函数替换 C3：

=TBILLEQ(DATE(2021,5,1),C4,C5)

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