Excel TBILLEQ 函数
TBILLEQ 函数根据结算日、到期日及贴现率，返回国库券的等值债券收益率。
语法
=TBILLEQ(）settlement, maturity, discount)
参数
- 结算日（必填）：国库券的结算日。
- 到期日（必填）：国库券的到期日。
- 折扣率（必填）：国库券的实际折扣率。
返回值
TBILLEQ 函数返回一个数值。
函数备注
- 日期应通过引用包含日期的单元格、使用 DATE 函数，或利用其他公式或函数返回的结果进行输入。
- TBILLEQ 将返回 #VALUE!错误，如果：
- 结算日或到期日不是有效日期；
- 任一参数非数值类型。
- TBILLEQ 将返回 #NUM!错误，如果：
- 折扣率 ≤ 0；
- 结算日＞ 到期日。或者，如果到期日晚于结算日一年后。
- 结算日和到期日将自动取整为整数。
示例
如需根据下方信息获取国库券的等值债券收益率，请在空白单元格中复制或输入以下公式，并按 Enter 键获取结果：
=TBILLEQ(）DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)
或者，使用单元格引用使公式实现动态化：
=TBILLEQ(）C3,C4,C5)
如果国库券的信息与上述相同，仅将 结算日期为 2021 年 5 月 1 日，则可用 DATE 函数替换公式中的 C3：
=TBILLEQ(）DATE(2021,5,1),C4,C5)
相关函数
TBILLPRICE 函数可根据结算日、到期日及折扣率，返回每 $100 面值国库券的价格。
TBILLYIELD 函数可根据结算日、到期日及折扣率，返回国库券的收益率。
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