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Excel TBILLPRICE 函数

Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-07

TBILLPRICE 函数根据国库券(或 T-bill)的结算日期、到期日期和贴现率,返回每 100 美元面值的价格。

tbillprice function 1


语法

=TBILLPRICE(结算日, 到期日, 贴现率)


参数

  • 结算日 (必需):国库券的结算日期。
  • 到期日 (必需):国库券的到期日期。
  • 贴现率 (必需):国库券的贴现率。

返回值

TBILLPRICE 函数返回一个数值。


函数说明

  • 日期应作为对包含日期的单元格的引用输入,使用 DATE 函数,或者作为其他公式或函数返回的结果。
  • 如果出现以下情况,TBILLPRICE 将返回 #VALUE! 错误:
    • 结算日到期日 不是有效日期;
    • 任何参数不是数值。
  • 如果出现以下情况,TBILLPRICE 将返回 #NUM! 错误:
    • 贴现率 ≤ 0
    • 结算日 > 到期日,或者 到期日结算日 晚一年以上。
  • 结算日到期日 被截断为整数。

示例

要获取具有如下所示信息的国库券每 100 美元面值的价格,请在空白单元格中复制或输入以下公式,然后按 Enter 键以获取结果:

=TBILLPRICE(DATE(2021,3,21),DATE(2021,9,30),3.5%)

或者,使用单元格引用来使公式动态化:

=TBILLPRICE(C3,C4,C5)

tbillprice function 2

如果国库券的信息与上述相同,只是结算日期为 2021 年 5 月 1 日,则可以将公式中的 C3 替换为 DATE 函数:

=TBILLPRICE(DATE(2021,5,1),C4,C5)


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