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Excel ODDLYIELD 函数

Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-07

ODDLYIELD 函数返回具有一个奇数(短期或长期)首期的证券收益率。

oddlyield function 1


语法

=ODDLYIELD(结算日, 到期日, 上次利息日, 利率, 价格, 赎回值, 频率, [基准])


参数

  • 结算日(必需):证券的结算日期。
  • 到期日(必需):证券的到期日期。
  • 上次利息日(必需):证券的首个息票日期。
  • 利率(必需):证券的年利率。
  • 价格(必需):证券的价格。
  • 赎回值(必需):每 100 美元面值证券的赎回价值。
  • 频率(可选): 息票支付的频率:
    • 频率 = 1,如果按年支付;
    • 频率 = 2,如果按半年支付;
    • 频率 = 3,如果按季度支付。
  • 基准(可选): 计算证券利息时使用的天数基准类型 (默认 = 0):
    • 基准 = 0 或省略,如果天数计数 = 美国 (NASD) 30/360;
    • 基准 = 1,如果天数计数 = 实际/实际;
    • 基准 = 2,如果天数计数 = 实际/360;
    • 基准 = 3,如果天数计数 = 实际/365;
    • 基准 = 4,如果天数计数 = 欧洲 30/360。

返回值

ODDLYIELD 函数返回一个数值。


函数说明

  • 如果上次利息日到期日结算日不是有效日期,ODDLYIELD 将返回 #VALUE! 错误。
  • ODDLYIELD 将返回 #NUM! 错误如果:
    • 利率 < 0价格 ≤ 0
    • 赎回值 ≤ 0
    • 频率不是数字 124
    • 基准 < 0基准 > 4
    • 不满足到期日 > 上次利息日 > 结算日
    • 到期日上次利息日之间的间隔不符合频率间隔。
  • 上次利息日结算日到期日频率基准会被截断为整数。
  • 公式的结果是一个小数。要将其转换为百分比,请点击这里

示例

要根据下表中的信息获取证券的收益率,请在空白单元格中复制或输入以下公式,并按 Enter 键以获得结果:

=ODDLYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

oddlyield function 2

如果证券的信息与上述相同,只是结算日期为 2021 年 6 月 15 日,则可以在公式中添加 DATE 函数来替换 C3

=ODDLYIELD(DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)


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