Excel ODDLYIELD 函数
Author: Amanda Li Last Modified: 2025-05-07
ODDLYIELD 函数返回具有一个奇数(短期或长期)首期的证券收益率。
语法
=ODDLYIELD(结算日, 到期日, 上次利息日, 利率, 价格, 赎回值, 频率, [基准])
参数
- 结算日(必需):证券的结算日期。
- 到期日(必需):证券的到期日期。
- 上次利息日(必需):证券的首个息票日期。
- 利率(必需):证券的年利率。
- 价格(必需):证券的价格。
- 赎回值(必需):每 100 美元面值证券的赎回价值。
- 频率(可选): 息票支付的频率:
- 频率 = 1,如果按年支付;
- 频率 = 2,如果按半年支付;
- 频率 = 3,如果按季度支付。
- 基准(可选): 计算证券利息时使用的天数基准类型 (默认 = 0):
- 基准 = 0 或省略,如果天数计数 = 美国 (NASD) 30/360;
- 基准 = 1,如果天数计数 = 实际/实际;
- 基准 = 2,如果天数计数 = 实际/360;
- 基准 = 3,如果天数计数 = 实际/365;
- 基准 = 4,如果天数计数 = 欧洲 30/360。
返回值
ODDLYIELD 函数返回一个数值。
函数说明
- 如果上次利息日、到期日或结算日不是有效日期,ODDLYIELD 将返回 #VALUE! 错误。
- ODDLYIELD 将返回 #NUM! 错误如果:
- 利率 < 0 或价格 ≤ 0;
- 赎回值 ≤ 0;
- 频率不是数字 1、2 或 4;
- 基准 < 0 或 基准 > 4;
- 不满足到期日 > 上次利息日 > 结算日 ;
- 到期日与上次利息日之间的间隔不符合频率间隔。
- 上次利息日、结算日、到期日、频率和基准会被截断为整数。
- 公式的结果是一个小数。要将其转换为百分比,请点击这里。
示例
要根据下表中的信息获取证券的收益率,请在空白单元格中复制或输入以下公式,并按 Enter 键以获得结果:
=ODDLYIELD(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
如果证券的信息与上述相同,只是结算日期为 2021 年 6 月 15 日,则可以在公式中添加 DATE 函数来替换 C3:
=ODDLYIELD(DATE(2021,6,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
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