Excel ODDFPRICE 函数
ODDFPRICE 函数可用于计算首期为不规则（无论是短期还是长期）时，每 $100 面值证券的价格。
语法
=ODDFPRICE(）settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])
参数
- settlement（必需）：证券的结算日期，不容忽视的重要信息。
- maturity（必需）：证券的到期日期。
- issue（必需）：证券的发行日期，必填项。
- first_coupon（必需）：证券的首次付息日期。
- rate（必需）：证券的年利率数值。
- yld（必需）：证券的年化收益率。
- redemption（必需）：每 $100 面值证券的赎回金额。
- frequency（可选）：付息次数：
- frequency = 1，如果按年支付；
- frequency = 2，如果按半年支付；
- frequency = 3，按季度支付时适用。
- basis（可选）：计算该证券利息时所采用的计息天数基准 （默认=0）：
- basis = 0 或省略，如果天数计数方式为美国（NASD）30/360；
- basis = 1，如果天数计数方式为实际/实际；
- basis = 2，如果天数计数方式为实际/360；
- basis = 3，如果天数计数方式为实际/365；
- 如果天数计数方式为欧洲 30/360，则 basis = 4.
返回值
ODDFPRICE 函数可返回一个数值。
函数说明
- 如果 issue、first_coupon、maturity 或 settlement 不是有效日期，ODDFPRICE 将返回 #VALUE!错误。
- ODDFPRICE 将返回 #NUM!错误，如果：
- r ate < 0 或 yld < 0；
- redemption ≤ 0；
- frequency 不是数字 1、2，或 4；
- basis < 0 或 basis > 4；
- maturity > first_coupon > settlement > issue 未满足条件；
- maturity 与 first_coupon 之间的间隔不符合 frequency 的周期要求。
- issue、first_coupon、settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截取为整数。
- 公式结果为数值类型。如需添加货币符号，请应用设置单元格格式功能。
示例
如需计算具有下表所示信息的证券，每 $100 面值的价格，请在空白单元格中输入或复制以下公式，然后按 Enter，即可获得结果：
=ODDFPRICE(）C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
若证券的其他信息相同，仅结算日期为 2021 年 3 月 15 日 ，您可以在公式中添加 DATE 函数来替代C3 的位置： in the formula:
=ODDFPRICE(）DATE(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)
相关函数
ODDLPRICE 函数可用于计算当最后一期为不规则（无论是短期还是长期）时，每 $100 面值证券的价格。
ODDFYIELD 函数用于返回当最后一期为不规则（短期或长期）时，每 $100 面值证券的收益率。
ODDLYIELD 函数返回最后一期为不规则（短期或长期）时，证券的收益率。
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