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Excel ODDFPRICE 函数

ODDFPRICE 函数返回具有奇数(短期或长期)第一周期的证券每 100 美元面值的价格。

奇数价格函数 1


句法

=ODDFPRICE(settlement, maturity, issue, first_coupon, rate, yld, redemption, frequency, [basis])


参数

  • 沉降 (必填): 证券的结算日期。
  • 到期 (必填): 证券的到期日。
  • 问题 (必填): 证券的发行日期。
  • 第一张优惠券 (必填): 证券的第一个票息日。
  • (必填): 证券的年利率。
  • d (必填): 证券的年收益率。
  • 赎回 (必填): 每 100 美元面值的证券赎回价值。
  • 频率(可选): 付息频率:
    • 频率 = 1, 如果每年支付;
    • 频率 = 2,如果每半年支付一次;
    • 频率 = 3,如果按季度支付。
  • 基础(可选): 计算证券利息时使用的计日基础类型 (预设= 0):
    • 基础 = 0 或省略, 如果天数 = 美国 (NASD) 30/360;
    • 基础 = 1, 如果天数 = 实际/实际;
    • 基础 = 2, 如果天数 = 实际/360;
    • 基础 = 3, 如果天数 = 实际/365;
    • 基础 = 4, 如果天数 = 欧洲 30/360。

回报值

ODDFPRICE 函数返回一个数值。


功能说明

  • ODDFPRICE 将返回 #值! 如果 issue、first_coupon、到期或结算不是有效日期,则会出错。
  • ODDFPRICE 将返回 #NUM! 如果出现以下错误:
    • r吃 < 0 or yld < 0;
    • 赎回 ≤ 0;
    • 频率 不是数字 1, 24;
    • 基础 < 0 or 基础 > 4;
    • 到期 > first_coupon > 结算 > 发行 不满意;
    • 之间的间隔 到期第一张优惠券 不匹配 频率 间隔。
  • 问题, 第一张优惠券, 沉降, 到期, 频率基础 被截断为整数。
  • 公式的结果是一个数值。 要为其添加货币符号, 请应用单元格格式功能.

例如:

要获得具有下表所示信息的证券每 100 美元面值的价格,请复制或在空白单元格中输入以下公式,然后按 输入 得到结果:

=ODDF价格(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)

奇数价格函数 2

如果证券具有上述相同的信息,除了 结算日期为 15 年 2021 月 XNUMX 日,您可以添加一个 DATE 函数来替换 C3 在公式:

=ODDF价格(日期(2021,3,15),C4,C5,C6,C7,C8,C9,C10,C11)


相关功能

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ODDFYIELD 函数返回上一期奇数(空头或多头)证券每 100 美元面值的价格。

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