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Excel INTRATE函数

作者:凯莉 最后修改时间:2019-05-30

假设您今天花费86.3美元购买了债券,而该债券的面值为100美元且将在2年后到期,那么如何在Excel中计算其折现率呢? 在这里,您可以应用INTRASTE功能轻松解决此问题。
INTRATE函数可以计算出Excel中全部投资证券的利率。  

函数语法和参数

INTRATE(结算,到期,投资,赎回,[基础])

(1) 沉降:必填。 买方购买证券的日期是证券的结算日期。 它晚于发布日期。

(2) 到期日:必填。 这是证券到期的到期日。

(3) 投资:必填。 这是投资于证券的总金额。

(4) :必填。 这是您可以从证券到期时获得的总金额。

(5) 基地: 可选的。 这是要使用的天数计算基础。 有5种类型:

价值观 描述
0或省略 美国(NASD)30/360
1 实际/实际
2 实际/ 360
3 实际/ 365
4 欧洲30/360

回报值

数值。

INTRATE函数将返回完全投资证券的利率。

使用说明

(1)INTRATE函数返回#VALUE! 错误值(如果结算或到期日无效)。

(2)INTRATE函数返回#NUM! 错误值,如果投资或赎回小于或等于0。

(3)INTRATE函数返回#NUM! 如果结算日期不少于到期日期,则为错误值。

(4)INTRATE函数返回#NUM! 错误值,如果基数小于0或大于4。

(5)基数将被截断为整数。 例如,您输入1.4作为基值,INTRATE函数将自动将其设为1。 

公式示例:计算Excel中债券或息票的折现率

假设有一张发行的优惠券 1/1/2000,它将在 1/1/2020,其面值为 $100。 那你花了 $88.3 购买 7/1/2017。 现在,您可以应用INSTRATE函数轻松计算出此优惠券的折扣率。
公式:或

在此示例中,单元格C7的结算日期为1年2017月4日,单元格C1的到期日为1年2020月5日,投资价值为88.3美元,投资价值为100美元。 因此,您可以应用以下公式之一轻松计算出此优惠券的折扣率。

=INTRATE(C4,C5,C6,C7,C8)

=INTRATE("7/1/2017","1/1/2020",88.3, 100, 1)


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