Excel ACCRINTM 函数
ACCRINTM 函数可计算到期一次性付息证券的应计利息。
语法
=ACCRINTM(）issue, settlement, rate, par, [basis])
参数
- issue（必需）：证券的发行日期，填写后即可继续操作。
- settlement（必需）：证券的结算日期。
- par（必需）：证券的票面金额。如未指定，ACCRINT 将默认使用 $1,000.
- basis（可选）：用于计算该证券利息的日计数基础类型 （默认 = 0）：
- basis = 0 或省略，如果日计数为美国（NASD）30/360；
- basis = 1，如果日计数为实际/实际；
- basis = 2，如果日计数为实际/360；
- basis = 3，如果日计数为实际/365；
- basis = 4，表示日计数方式为欧式 30/360.
返回值
ACCRINTM 函数返回一个数值结果。
函数说明
- 如果 issue 或 settlement 不是有效日期，ACCRINTM 函数将返回 #VALUE!错误。
- ACCRINTM 函数将返回 #NUM!错误，如果：
- rate ≤ 0 或 par ≤ 0；
- basis < 0 或 basis > 4；
- issue ≥ settlement。
- issue、settlement 和 basis 将被截断为整数。
- 公式结果为数值。如需添加货币符号，请应用设置单元格格式功能。
示例
如下面表格所示，要获取到期一次性付息证券的应计利息，请将下方公式粘贴或输入到空白单元格中，并按 Enter 键得到结果：
=ACCRINTM(）C3,C4,C5,C6,C7)
如果某个债券的信息与上面相同，唯一区别在于 结算日期为 2021 年 10 月 1 日，可以用 DATE 函数替换公式中的 C5：
=ACCRINTM(）C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7)
如果国债信息与上面相同，仅日计数基础改为实际/360 ，则应将basis 参数改为2 ：:
=ACCRINTM(）C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,2)
相关函数
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