Excel ACCRINTM 函数

ACCRINTM 函数返回到期支付利息的证券的应计利息。

语法

=ACCRINTM(发行日, 到期日, 利率, 票面值, [基准])

参数

返回值

ACCRINTM 函数返回一个数值。

函数说明

• 如果 发行日 或 结算日 不是有效日期，ACCRINTM 将返回 #VALUE! 错误。
• ACCRINTM 将返回 #NUM! 错误如果：
  • 利率 ≤ 0 或 票面值 ≤ 0；
  • 基准 < 0 或 基准 > 4；
  • 发行日 ≥ 结算日。
• 发行日、结算日 和 基准 被截断为整数。
• 公式的结果是一个数值。要为其添加货币符号，请使用 设置单元格格式 功能。

示例

如下表所示的信息，要获取到期支付利息的证券的应计利息，请在空白单元格中复制或输入以下公式，并按 Enter 键以获取结果：

=ACCRINTM(C3,C4,C5,C6,C7)

如果债券具有与上述相同的信息，只是结算日期为 2021 年 10 月 1 日，则可以在公式中添加 DATE 函数来替换 C5：

=ACCRINTM(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,C7)

如果国库券具有与上述相同的信息，只是天数基准为 实际/360，则应将基准参数更改为2：

=ACCRINTM(C3,C4,DATE(2021,10,1),C6,2)

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