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Excel ACCRINT 函数

ACCRINT 函数返回定期付息证券的应计利息。

附加功能 1


句法

=ACCRINT(issue, first_interest, settlement, rate, par, frequency, [basis], [calc_method])


参数

  • 问题 (必填): 证券的发行日期。
  • 第一兴趣 (必填): 证券的第一个计息日。
  • 沉降 (必填): 证券的结算日期。
  • (必填): 证券的年票面利率。
  • 平价 (必填): 证券的面值。 如果省略,ACCRINT 使用 $1,000.
  • 频率 (必填): 利息支付频率:
    • 频率 = 1, 如果每年支付;
    • 频率 = 2,如果每半年支付一次;
    • 频率 = 3,如果按季度支付。
  • 基础 (可选): 计算证券利息时使用的计日基础类型 (预设= 0):
    • 基础 = 0 或省略, 如果天数 = 美国 (NASD) 30/360;
    • 基础 = 1, 如果天数 = 实际/实际;
    • 基础 = 2, 如果天数 = 实际/360;
    • 基础 = 3, 如果天数 = 实际/365;
    • 基础 = 4, 如果天数 = 欧洲 30/360。
  • 计算方法 (可选): 计算方法 (默认 = TRUE (1)):
    • calc_method = TRUE 或 1, 计算应计利息 问题沉降;
    • calc_method = FALSE 或 0, 计算应计利息 第一兴趣沉降.

回报值

ACCRINT 函数返回一个数值。


功能说明

  • ACCRINT 将返回 #值! 错误如果 问题, 第一兴趣 or 沉降 不是有效日期。
  • ACCRINT 将返回 #NUM! 如果出现以下错误:
    • 率 ≤ 0 or 标准 ≤ 0;
    • 频率 不是数字 1, 24;
    • 基础 < 0 or 基础 > 4;
    • 问题≥结算.
  • 问题, 第一兴趣, 沉降, 频率基础 被截断为整数。
  • 公式的结果是一个数值。 要为其添加货币符号, 请应用单元格格式功能.

例如:

如下表所示,若要获取定期付息证券的应计利息,请复制或在空白单元格中输入以下公式,然后按 输入 得到结果:

=ACCRINT(C3,C4,C5,C6,C7,C8,C9)

√ 注意: 计算方法 此公式中省略了参数。 因此,该函数将计算从发行日到结算日的应计利息。

附加功能 2

如果债券具有上述相同的信息,除了 结算日期为1年2021月XNUMX日,您可以添加一个 DATE 函数来替换 C5 在公式:

=ACCRINT(C3,C4,日期(2021,10,1),C6,C7,C8,C9)

如果国债具有上述相同的信息,计算应计利息 从第一个计息日到结算日, 你应该添加 计算方法 参数并将其设置为 FALSE:

=ACCRINT(C3,C4,日期(2021,10,1),C6,C7,C8,C9,FALSE)


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