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如何在Excel中创建风险价值模板?

作者:凯莉 最后修改时间:2017-03-17

在进行购买股票或债券之类的投资之前,我们最好谨慎评估风险价值。 除了专业的评估工具,我们还可以通过Excel中的公式轻松计算风险价值。 在本文中,我将以一个示例计算Excel中的风险值,然后将工作簿另存为Excel模板。

创建风险值表并另存为模板

创建“风险价值”表并将此表(选择)仅保存为迷你模板

精确/静态复制公式,而无需在Excel中更改单元格引用

Kutools for Excel 确切的副本 实用程序可以帮助您轻松准确地精确复制多个公式,而无需在Excel中更改单元格引用,从而防止相对单元格引用自动更新。

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箭头蓝色右气泡 计算工作簿中的风险值,并将其另存为Excel模板

假设您要投资 $100 美元,每天的平均回报为 0.152。 现在,请按照本教程来计算您将损失多少。

步骤1:创建一个空白工作簿,并输入A1:A13中的行标题,如下图所示。 然后将原始数据输入此简单表中。

步骤2:现在逐步计算风险值:

(1)用99%的置信度杠杆计算最小收益:在单元格B8中输入 = NORM.INV(1-B6,B4,B5) 在Excel 2010和2013中(或在Excel 1中= NORMINV(6-B4,B5,B2007)),然后按 输入 键;

(2)计算投资组合的总价值:在单元格B9中输入 = B3 *(B8 + 1),然后按 输入 键;

(3)计算每天的风险值:在单元格B10中输入 = B3-B9,然后按 输入 键;

(4)计算一个月风险的总价值:在单元格B13中输入 = B10 * SQRT(B12),然后按 输入 键。

到目前为止,我们已经计算出每天和每个月都有风险的值。 为了使表格易于阅读,我们继续执行以下步骤来格式化表格。

注意丝带 公式太难记了吗? 将公式另存为自动文本条目,以供日后再次使用!
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步骤3:选择范围A1:B1,然后单击合并它们 主页 > 合并与中心 按钮> 合并单元格.

文档模板的风险值3

然后以相同的方式依次合并范围A2:B2,范围A7:B7,范围A11:B11。

步骤4:按住 按Ctrl 键,然后选择范围A1:B1,范围A2:B2,范围A7:B7和范围A11:B11。 然后,通过点击 主页 > 填充颜​​色,然后从下拉列表中指定颜色。

文档模板的风险值4

步骤5:将当前工作簿另存为Excel模板:

  1. 在Excel 2013中,单击 文件 > 优惠 > 电脑 > 浏览;
  2. 在Excel 2007和2010中,单击 文件/办公按钮 > 优惠.

步骤6:在即将出现的“另存为”对话框中,为此工作簿输入一个名称。 文件名 框,然后单击 保存类型 框并选择 Excel模板(* .xltx) 从下拉列表中,最后单击 优惠 按钮。

文档模板的风险值6

将范围另存为迷你模板(自动图文集输入,剩余单元格格式和公式),以备将来重复使用

通常,Microsoft Excel 会将整个工作簿保存为个人模板。但是,有时您可能只需要经常重复使用某个选择。与将整个工作簿保存为模板相比,Kutools for Excel 提供了一个可爱的解决方法 自动文本 实用程序将所选范围另存为自动图文集条目,该条目可以保留该范围中的单元格格式和公式。 然后,您只需单击一下即可重用此范围。

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Hi, thank you for the tutorial. It's very useful. If you had to calculate VaR every day to graph it, how would you do it? I have done historical simulation taking a sampling period from 2002-2012, but I was wondering how to calculate VaR every day to infer differences from the graph. Thank you.
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